Ya Se Han Perdido 46 Billones De Dólares En Riqueza Financiera Durante La Gran Caída Del Mercado Global De 2022


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Ya Se Han Perdido 46 Billones De Dólares En Riqueza Financiera Durante La Gran Caída Del Mercado Global De 2022
3 de octubre de 2022


En menos de un año, se han eliminado 46 billones de dólares en riqueza financiera. Si eso no es un “choque”, ¿cómo lo definiría? Desde noviembre pasado, las acciones y los bonos se han desplomado en todo el mundo. Cuando hay un buen día como el que vimos el lunes, a veces eso puede engañarnos y hacernos pensar que todo va a estar bien. Pero para comprender lo que realmente está sucediendo, debemos dar un paso atrás y mirar el panorama general. Y cuando miramos el panorama general, se vuelve muy claro que estamos en medio de un desplome histórico del mercado mundial. Según Bank of America , la friolera de 46,1 billones de dólares en riqueza financiera ya se ha eliminado desde noviembre pasado…


Ha sido un año difícil para los inversores, con los mercados mundiales de acciones y bonos borrando $ 46,1 billones en valor de mercado desde noviembre de 2021, según Bank of America.

La reducción masiva ha llevado a liquidaciones forzadas en Wall Street, dijo el estratega jefe de inversiones del banco, Michael Hartnett, en una nota del viernes, destacando la reciente ruptura por debajo del soporte de 2018 en el índice compuesto NYSE.

Cuando me encontré con ese número por primera vez, apenas podía creerlo.

Pero es exacto.

Las acciones han estado cayendo y cayendo y cayendo, y Bank of America advierte que esta es una de las peores caídas del mercado mundial de bonos que jamás hayamos visto …

Los analistas de BofA lo comparan con el «pavo frío» y lo culpan de causar el tercer «Gran mercado bajista de bonos».

Calculan que las pérdidas de más del 20% sufridas por los inversores en deuda pública durante el último año ahora están a la par con los años posteriores a la Primera y Segunda Guerra Mundial de 1920 y 1949, y la Gran Depresión de 1931.

El colapso combinado de los mercados mundiales de acciones y bonos significa que la capitalización del mercado mundial se ha reducido en más de 46 billones de dólares .

Esa es una cantidad de dinero que es difícil de comprender.

El valor total de todos los bienes y servicios producidos en los Estados Unidos el año pasado fue de aproximadamente 23 billones de dólares.

Entonces, estamos hablando de una cantidad de dinero que es aproximadamente el doble de nuestro PIB durante todo un año.

Cuando la Reserva Federal y otros bancos centrales de todo el mundo se llevaron la ponchera, era obvio que algo así sucedería.

La intervención del banco central llevó a los mercados financieros globales a niveles absolutamente absurdos, y no había forma de que pudieran permanecer allí una vez que se eliminó el apoyo artificial.

Aquí en los Estados Unidos, todos los principales índices bursátiles han caído durante tres trimestres seguidos, y las acciones tecnológicas han liderado la caída …

El índice S&P 500 cerró el viernes en 3.586, un 25,6% menos que su máximo intradiario del 3 de enero y donde había estado por primera vez en noviembre de 2020.

El Russell 2000, que rastrea las acciones de pequeña capitalización, ha bajado un 31,8% desde su máximo del 5 de noviembre, por lo que ha mantenido su función como señal de alerta temprana.

El Nasdaq cerró en 10.576, un 34,8 % menos que su máximo intradiario del 22 de noviembre, el mismo día en que el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, se deshizo del 50,2 % de sus acciones de Microsoft en un montón de operaciones frenéticas, por un total de 285 millones de dólares. En la lista de las operaciones internas mejor cronometradas de la historia, debe estar en lo más alto. Desde entonces, las acciones de Microsoft se han desplomado un 33,4%, a 232,90 dólares, el precio de cierre más bajo desde marzo de 2021.

Como mencioné hace unos días , los magnates tecnológicos más ricos han perdido colectivamente 315 mil millones de dólares durante el último año.

Ay.

La Reserva Federal da y la Reserva Federal quita.

Lo mismo es cierto para el mercado de la vivienda. Las políticas de la Fed crearon la burbuja inmobiliaria más grande de nuestra historia, pero ahora esa burbuja está estallando.

De hecho, se informa que acabamos de presenciar «las mayores caídas de precios en un solo mes» desde la última crisis financiera…

… hoy Black Knight confirmó que el mercado inmobiliario de EE. UU. se ha vuelto decididamente feo con las dos mayores caídas mensuales desde la crisis financiera mundial.

Según un informe del lunes del proveedor de datos hipotecarios, los precios medianos de las viviendas cayeron un 0,98 % en agosto respecto al mes anterior, luego de una caída del 1,05 % en julio.


Los dos períodos marcaron las mayores caídas mensuales desde enero de 2009. De hecho, al ritmo actual de caídas, es posible que pronto veamos una caída récord en los precios de la vivienda, superando la mayor caída histórica registrada durante la crisis financiera mundial.

El informe señaló que julio y agosto de 2022 marcan las mayores caídas de precios en un solo mes vistas desde enero de 2009 y se ubican entre las ocho mayores registradas.

Si la Reserva Federal no reduce las tasas, las cosas pronto se pondrán muy, muy feas para el mercado de la vivienda.

Desafortunadamente, la Fed en realidad va a seguir subiendo las tasas porque los funcionarios de la Fed están muertos de miedo por la furiosa crisis de inflación que originalmente ayudaron a crear.


Gracias a la Reserva Federal, los precios de los comestibles subieron un 13,5 por ciento en agosto…


Hemos visto los precios más altos en la tienda de comestibles y parece que no bajarán pronto.

Los nuevos datos del gobierno muestran que los precios de los comestibles subieron un 13,5% en agosto respecto al año anterior. Ese es el aumento anual más alto desde marzo de 1979.

Los productores de alimentos dicen que el aumento es el resultado de pagar precios más altos por mano de obra y materiales de empaque. También apuntan a problemas de clima extremo, enfermedades y suministro.


Mientras sigamos viendo números como esos, la Reserva Federal seguirá subiendo las tasas.

Y el precio de la gasolina acaba de alcanzar otro máximo histórico en Los Ángeles …

Los precios de la gasolina alcanzaron un récord en el condado de Los Ángeles de $6.466 por galón el lunes por la mañana, superando el récord anterior establecido durante el aumento de precios en todo el país la primavera pasada.

Si cree que eso es malo, espere hasta que los residentes de California paguen 10 dólares por galón de gasolina.

El costo de vida se ha vuelto increíblemente opresivo, y una encuesta reciente encontró que el 73 por ciento de los estadounidenses cree que sus ingresos están «cayendo por debajo de la inflación»…

Los resultados de la encuesta Número del día de Scott Rasmussen en Ballotpedia también encontraron que el 73% de los estadounidenses dicen que durante el año pasado, sus ingresos han estado cayendo por debajo de la inflación. El tamaño de la muestra de la encuesta fue de 1200 votantes registrados y fue realizada en línea por el encuestador Scott Rasmussen del 15 al 17 de septiembre. El margen de error para la muestra completa es de +/- 2,8 puntos porcentuales.

Hasta que la inflación esté bajo control, la Fed seguirá subiendo las tasas.

Y es probable que la inflación no esté bajo control en el corto plazo, porque la gran mayoría de los fabricantes estadounidenses planean más aumentos de precios en 2023 …

En una nueva encuesta de Forbes/Xometry/ John Zogby Strategies compartida con Secrets sobre el impacto de la inflación y la continua crisis de la cadena de suministro bajo el presidente Biden, el 87 % de los directores ejecutivos de manufactura dijeron que planeaban aumentar los precios en 2023.

Muchos mencionaron la actual crisis de la cadena de suministro, los problemas para obtener materiales de China y los vendedores que se aprovechan del caos económico para subir los precios.

“Nuestros márgenes están bajo presión a medida que los costos aumentan a lo largo de la red de la cadena de suministro”, dijo un CEO en la encuesta realizada por Jeremy Zogby, socio gerente de John Zogby Strategies.


Por lo tanto, la Reserva Federal no acudirá al rescate de los mercados financieros esta vez.

Los funcionarios de la Fed están absolutamente petrificados por la alta inflación, por lo que las tasas seguirán subiendo.

Y eso significa que esta burbuja financiera seguirá implosionando. Como Eric Peters ha señalado acertadamente, las caídas del mercado pueden tardar mucho tiempo en desarrollarse por completo…


“Es importante recordar que el estallido de una burbuja lleva mucho tiempo. Puede sentirse rápido y caótico en varios puntos del proceso, pero en realidad no lo es. Fíjese en 2008. Todo el mundo piensa en la quiebra de Lehman el 15 de septiembre de 2008 como el gran catalizador de esa crisis, pero el S&P 500 había alcanzado su punto máximo en noviembre anterior. Bear Sterns quebró el 13 de marzo de 2008. Desde el viernes anterior a la quiebra de Lehman hasta finales de ese mes, el S&P solo bajó un 7%. La verdadera debilidad fue en octubre con un mínimo local en noviembre”.

El fondo final no fue hasta marzo del próximo año. “La burbuja estaba estallando antes que Lehman Brothers”. Ese fue solo el gran evento catártico que llamó nuestra atención, encendió nuestra imaginación. “E incluso después de eso, el mercado tardó meses en tocar fondo. Los mercados no eliminan los desequilibrios instantáneamente. Así que deberíamos prepararnos para un maratón, no para un sprint”.

Todavía estamos en los primeros capítulos de esta historia.

Como he estado advirtiendo implacablemente a mis lectores , las cosas eventualmente se pondrán muy, muy mal.

La Reserva Federal y otros bancos centrales inundaron el sistema financiero mundial con dinero, por lo que ahora nos enfrentamos a una terrible crisis de inflación mundial.

Están intentando arreglar las cosas aumentando rápidamente las tasas, pero eso está causando problemas absolutamente enormes para los mercados financieros globales.

Esto no va a terminar bien, y finalmente hemos llegado a un punto en el que esto debería ser extremadamente obvio para todos.

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¿Será El Colapso De Credit Suisse El “Momento Lehman Brothers” De Europa


¿Será El Colapso De Credit Suisse El “Momento Lehman Brothers” De Europa?
2 de octubre de 2022
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Los paralelismos entre 2008 y 2022 siguen haciéndose más fuertes. Hace 14 años, el colapso de Lehman Brothers envió una ola masiva de pánico a través de los mercados financieros globales y es ampliamente considerado como el evento clave que nos hundió en una horrible crisis financiera de la que todavía hablamos hasta el día de hoy. Bueno, ahora un banco aún más grande parece estar al borde del colapso, y los analistas de todo el mundo están profundamente preocupados por lo que eso significará para el sistema financiero global si falla.


En este momento, Credit Suisse es uno de los bancos más importantes del mundo entero. Si no está familiarizado con Credit Suisse, la siguiente es una buena información de antecedentes que proviene de Wikipedia …

Credit Suisse Group AG es un banco de inversión global y una firma de servicios financieros fundada y con sede en Suiza. Con sede en Zúrich, mantiene oficinas en los principales centros financieros del mundo y es uno de los nueve bancos globales «Bulge Bracket» que brinda servicios de banca de inversión, banca privada, gestión de activos y servicios compartidos. Es conocido por su estricta confidencialidad banco-cliente y secreto bancario. El Consejo de Estabilidad Financiera lo considera un banco de importancia sistémica mundial. Credit Suisse también es distribuidor principal y contraparte de Forex de la FED.

Credit Suisse es verdaderamente uno de los ejes centrales de todo el sistema bancario internacional.

Si fallara, los efectos dominó se sentirían muy profundamente en literalmente todas las naciones del planeta.

Desafortunadamente, se informa que Credit Suisse podría estar “al borde del colapso” y se nos advierte que si colapsa podría causar “un shock similar al que causó la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers en septiembre de 2008 ” …


Las especulaciones en torno al futuro del gigante bancario suizo se suceden desde hace varios meses en los mercados, en los círculos empresariales y políticos, así como en las redes sociales.

El segundo banco suizo y uno de los bancos más grandes del mundo está en serios problemas y actualmente lucha por su supervivencia. Es probable que un resultado negativo provoque un impacto similar al causado por la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers en septiembre de 2008. Este evento desencadenó una de las crisis financieras y económicas más graves desde la Gran Depresión.


Cuando Lehman Brothers colapsó en 2008, tenía 639 mil millones de dólares en activos .

A finales de 2022, Credit Suisse cuenta actualmente con 1,5 billones de dólares en activos bajo gestión.


El colapso de Credit Suisse crearía una ola de pánico que no se parecería a nada que hayamos visto desde la última crisis financiera.

Pero el nuevo CEO, Ulrich Koerner, insiste en que todo está bien …

Ha habido mucho movimiento en torno a Credit Suisse durante el fin de semana. El viernes, el director ejecutivo, Ulrich Koerner, envió un memorándum en el que decía que el banco tenía una «base sólida de capital y una posición de liquidez», mientras que los altos ejecutivos pasaron el fin de semana haciendo todo lo posible para tranquilizar a los grandes clientes, contrapartes e inversores, según el Financial Times.

El memorando del CEO también señaló que el banco se encontraba en un «momento crítico» mientras se prepara para una reestructuración, cuyos detalles se revelarán el 27 de octubre. Se espera que se eliminen unos 5000 puestos de trabajo, con la venta de activos. . Sin embargo, algunos analistas dicen que no será suficiente. Según un informe de Bloomberg, se estima que Credit Suisse necesitará otros 4.000 millones de francos suizos, incluso después de la venta de activos, para financiar la reestructuración, con un aumento de capital promocionado como la opción más probable.

¿Están comprando los mercados lo que vende Koerner?

No.

Los credit default swaps de Credit Suisse siguen yendo en la dirección equivocada , y eso significa que los inversores están empezando a ponerse muy, muy nerviosos…

Los swaps de incumplimiento crediticio de Credit Suisse, o CDS, un instrumento derivado que permite a un inversor intercambiar su riesgo crediticio con otro inversor, aumentaron el viernes, lo que refleja la percepción del mercado de un riesgo creciente. Ahora se está acercando a los máximos observados durante la crisis financiera de 2008, que provocó la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers.


En este punto, casi todo el mundo puede oler la sangre.


Y ciertamente no se necesitará mucho para desencadenar una histeria generalizada.



Este es un momento tan ominoso para Europa. La UE se dirige a la peor crisis energética que jamás haya experimentado, el mercado de bonos está empezando a volverse loco y ahora las instituciones financieras gigantes como Credit Suisse están siendo fuertemente sacudidas.

Martin Armstrong fue entrevistado recientemente por Greg Hunter, y declaró audazmente que «comenzará una crisis en la banca en Europa» …

Entonces, ¿podría Europa succionar al resto del mundo por los tubos? Armstrong dice: “Oh, absolutamente. Europa es el problema. . . . La crisis de la banca comenzará en Europa. . . . La deuda se está derrumbando. No tienen forma de sustentarse. El mercado de deuda de allá está socavando la estabilidad de todos los bancos. Tienes que entender que las reservas están ligadas a la deuda del gobierno, y esta es la tormenta perfecta. Sí, el mercado de valores (EE. UU.) bajará a corto plazo. No estamos ante un evento de 1929 o una caída del 90% aquí. . . . Europeos, probablemente para enero de 2023, a medida que esta crisis en Ucrania se intensifique, cualquiera con medio cerebro tomará el dinero que tenga y lo traerá aquí”.

No soy tan optimista sobre los mercados financieros estadounidenses como parece ser Armstrong.

Sí, Europa está actualmente en peor estado, pero las cosas también están empezando a desmoronarse bastante rápido aquí.

De hecho, acabamos de presenciar el peor mes para las acciones estadounidenses desde los primeros días de la pandemia …

Septiembre fue un mes horrible para las acciones. El Dow cayó casi un 9%, su peor caída mensual desde marzo de 2020, cuando comenzaron los cierres por la pandemia en Estados Unidos. El índice también terminó el viernes profundamente en números rojos.

En general, esta es la primera vez que el Promedio Industrial Dow Jones cae durante tres trimestres consecutivos desde 2015.


Y es la primera vez que el S&P 500 y el Nasdaq caen tres cuartos seguidos desde 2009.

Mucha gente todavía parece pensar que las cosas «volverán a la normalidad» muy pronto y, lamentablemente, todas esas personas están muy equivocadas.

La verdad es que estamos justo en el precipicio del tipo de colapso histórico que he estado advirtiendo sin descanso que se avecinaba.


Nuestros líderes patearon la lata por el camino durante mucho tiempo, pero ahora se están quedando sin camino.

Ha llegado un día de ajuste de cuentas para Europa, y pronto llegará un día de ajuste de cuentas también para nosotros.

Así que abróchense los cinturones de seguridad, porque nos espera un viaje lleno de baches.

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Esta entrada fue publicada en septiembre de 2015 y refleja la tendencia matematica y las quiebras economicas cada siete años en cada ciclo shemitah

Matemático: Tendencias shemitah del
Mercado lleva a un Punto a
«realmente malo» Quiebra en
septiembre
Por Adam Eliyahu Berkowitz 01 de septiembre 2015, 14:30

«En este año de jubileo cada uno de vosotros volverá a su propiedad.» (Levítico 25:13)
image:

Un matemático está mirando a la Biblia utilizando información obtenida acerca
del ciclo de shmittah para predecir tendencias en los mercados de valores
internacionales.Thomas Pound es un educador americano y matemático con una pasión para el
análisis estadístico en el ámbito financiero. Hace varios años, mantuvo
correspondencia con un asesor financiero que estaba usando un análisis decenal para
determinar qué año fueron las óptimas para el retorno de los inversores. De acuerdo a
la teoría detrás de análisis decenal, que fue propuesta por primera vez en el libro
«Exuberancia irracional» por Yale profesor de economía Robert Shiller, años que
terminan en el número ocho produjeron mejores rendimientos que otros años. Años
que terminaron en las siete fueron aún menos lucrativo de lo normal.
Armado con 144 años de datos de mercado que se remonta a 1871, pound se
dispuso a probar la validez de esta teoría. Como Pound explicóa breaking
israel news «Ser un estadístico, si alguien hace una afirmación, a continuación,
estadísticamente, que debe soportar.»
Después de realizar un análisis de varianza de prueba de significación (ANOVA),
Pound descubrió que había un poco de base para la estrategia del asesor financiero de
evitar la inversión en los años que terminaron en siete. Se le dio una ventaja
estadística de 100 puntos básicos, con el año no termina en siete años con un
promedio de un rendimiento anual del 10,19 por ciento, en comparación con un
promedio general de 9.04 por ciento.
Todo habría sido muy bien, sin embargo, la teoría también aconsejó invertir
fuertemente durante los años que terminan en el número ocho. Pound buscó para
saber por qué y los resultados fueron divinamente esclarecedor.
Al igual que en la teoría decenal, el ciclo shmittah tiene lugar en un conjunto de siete
años. Las personas que siguen el mercado reconocen los años 1973, 1980, 1987,
2000 y 2007 como años que el mercado vio un colapso significativo.
El accidente más grande jamás un solo día del mercado de valores se produjo el 29
de septiembre de 2008, cuando el índice Dow Jones cayó, perdiendo $ 1,2 billones en
valor de mercado. Este día también pasó a ser el día antes de Rosh Hashaná, el año
nuevo judío, señalando el final del ciclo shmittah.
Después de un amigo le habló de una teoría que une el año sabático siete años para
el mercado de valores, Pound profundizó su investigación. Con poco conocimiento del
ciclo shmittah y experiencia en tendencias estadísticas y valores de mercado, Pound
buscó descubrir una relación estadística entre el mercado y shmittah.
La gente ve una tabla que
muestra las fluctuaciones de valores en la bolsa de valores de Tel Aviv. (Foto: Moshe Shai /
FLASH90)
Aplicando la misma prueba de ANOVA con el ciclo shmittah, la investigación de
Pound reveló que los años sabáticos eran el único grupo de años en los que los
promedios del ciclo de mercado importantes pérdidas constantes desde 1871.
También vio que shmittah años fueron los años más volátiles del ciclo. Más
sorprendente que la diferencia en la pérdida fue mayor que el observado en el ciclo
decenal del profesor Shiller.
«Estadísticamente, parece que los años naturales en que termine el año sabático son
peores que los otros seis años, y esa diferencia es significativa en base a los datos
que tengo», dijo Pound Breaking Israel Noticias.
Con precisión matemática, Pound citó el rey Salomón en Eclesiastés 11: 2, «Divida su
porción a siete, o incluso a ocho, para que usted no sabe lo que puede ocurrir la
desgracia en la tierra», como consejos prácticos para prepararse para el mercado
shmittah inevitable accidente. Señala que, si bien el mercado de valores es cíclico,
este pedacito de la sabiduría bíblica informa diversificamos nuestras carteras.
Pound señaló que de acuerdo con la teoría del decenio de 2015 debería ser uno de
los mejores años para invertir en el mercado de valores. Sin embargo, según la teoría
shmittah, somos debido a una caída de la bolsa. Como Pound sucintamente, «En
septiembre, podemos esperar algo realmente malo.»